外汇交易知多少(三)

外汇交易知多少3 - 风险vs回酬比例

最近，我收到许多短消息，有些跟我要msn。多谢各位热烈反应，不过本人真的很少用msn，希望大家能体谅。 我很开心能和大家分享我对外汇的认知和一些本身的经验，我本身也还在学习当中，所以也希望大家能一起分享。 还有，我并没有保证的每天能赚20-60pips，只应为我本身是swing trade 和position trade（第一篇有提到），不注重每天赚钱，只注重capital gain。 不过，我还是能够每个月都保持positive的成长，因为我懂得"Capital preservation and let the profit run"的道理。 好了，要回到今天的主题了。今天跟大家提到的是“风险vs回酬比例“。 你如果要从外汇交易长期赚钱，那你就要懂得掌握风险vs回酬比例 (Risk-Reward Ratio)。 什么是Risk-Reward Ratio (RRR)呢？Risk-Reward Ratio就是你的Stop Loss vs Target Profit 的比例。 例子：如果你的风险是30pips，而你的回酬是150pips。那你的Risk-Reward Ratio就是1：3。（回酬是风险的3倍） 为什么Risk-Reward Ratio(RRR)那么重要？我举出以下三个交易员的分别，你们看了就知道为什么RRR那么重要了。 有三个交易员，他们同样的交易EURUSD。 交易员A：- 他的RRR是3：1 （风险是回酬的3倍）                 - 他每一项交易的风险是90pips,回酬是30pips。 交易员B：- 他的RRR是1：1 （风险和回酬的比例一样）                  - 他每一项交易的风险是30pips,回酬是30pips。 交易员C：- 他的RRR是1：3 （回酬是风险的3倍）                - 他每一项交易的风险是30pips,回酬是90pips。 假设交易员A的获胜率(winning percentage)非常高，有70%的获胜率，既是10个交易，有7个交易成功。交易员B的获胜率有50%。 而交易员C的获胜率很低，只有30%。那我们看看结果如何。 交易员A：- 7个交易成功赚了USD2100 (7x30pips)                  - 3个交易失败亏了USD2700 (3x90pips)                  - 成绩 = -USD600交易员B：- 5个交易成功赚了USD1500 (5x30pips)                  - 5个交易失败亏了USD1500 (5x30pips)                  - 成绩 = USD0 交易员C：- 3个交易成功赚了USD2700 (3x90pips)                  - 7个交易失败亏了USD2100 (7x30pips)                  - 成绩 = +USD600 显然的，交易员A虽然获胜率很高，可是他RRR掌握的并不好。所以到最后还是难以赚钱。 至于交易员B，他必须要有6个以上的交易成功才能开始赚钱。 而交易员C只需要3个以上的交易成功就开始赚钱了，他只需要掌握好他的 获胜率，就可以放心的长期赚钱了。为什么我说放心呢？ 大家必须了解，交易员C每赢得一个交易，就可以承受他输掉三个交易。你说他放心吗？ 当有人对我说他的交易系统非常好， 获胜率90%。那我会先问他RRR是多少？ 如果他回答： 1，不需要放Stop Loss，我会对他说：“你会很快从天堂掉入地狱的！“ 2，RRR 2(或以上）:1 ，我会对他说：“无知！“ 3，RRR 1:1, 我会对他说：“钱难赚啊！“ 4，RRR 1:2(或以上），我会对他说：“你是非常棒的交易员！“ 不瞒大家说，我的RRR都是1：3以上，最高一次是1：10。我是这样放心创造财富的。。。。